فاركس

معاملات نفت در بازار فارکس

خوب تا اینجا یاد گرفتید که ۴ سشن یا ۴ جلسه‌ در معاملات نفت در بازار فارکس طول ۲۴ ساعت داریم.

نفت برنت

کمبود عرضه نفت خام قیمت ها را به سمت ۱۵۰ دلار کشانده است!

دوشنبه 16 اسفند 1400 - 8:40

تقویم اقتصادی فارکس: نفت برنت با ۱۲۰ دلار درگیر است!

پنجشنبه 12 اسفند 1400 - 9:48

امروز تحریم های اقتصادی غرب علیه روسیه اعلام خواهد شد!

سه شنبه 3 اسفند 1400 - 9:01

بازار نفت خام چگونه بر اقتصاد جهانی و سیاست های پولی تاثیر خواهد گذاشت؟

دوشنبه 25 بهمن 1400 - 10:27

تاثیر توافق هسته ای ایران بر بازار نفت خام

چهارشنبه 20 بهمن 1400 - 9:29

بهترین شرایط معاملاتی و کمترین اسپرد ها در حساب NDD بروکر فیبوگروپ

واریز و برداشت ریالی، متصل به بازار و سرعت بالای اجرای دستورات

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

آیا بازار نفت خام اصلاحی نزولی در پیش رو دارد؟

سه شنبه 12 بهمن 1400 - 11:41

فاصله بین عرضه و تقاضای جهانی نفت خام به سرعت در حال کاهش است!

چهارشنبه 29 دی 1400 - 15:35

معامله گران نفت منتظر گزارش EIA هستند

چهارشنبه 15 دی 1400 - 14:22

تحلیلگران انتظار زیادی از نشست اوپک پلاس ندارند

سه شنبه 14 دی 1400 - 14:31

قیمت نفت خام دوباره افزایش یافت

دوشنبه 17 آبان 1400 - 14:13

آیا اوپک پلاس سطح عرضه نفت خام را بالا می برد؟

سه شنبه 11 آبان 1400 - 12:20

قیمت نفت خام سبک به بالای ۸۰ دلار رسید

سه شنبه 20 مهر 1400 - 11:00

آیا بازار نفت خام وارد فاز اصلاحی شده است؟

چهارشنبه 7 مهر 1400 - 12:11

قیمت نفت خام برنت به بالای ۸۰ دلار عبور کرد!

سه شنبه 6 مهر 1400 - 11:31

سیر نزولی سطح ذخایر نفت خام آمریکا ادامه دارد

پنجشنبه 25 شهریور 1400 - 14:29

گزارش API آمریکا از بازار نفت خام حمایت کرده است

چهارشنبه 24 شهریور 1400 - 13:53

چرا بازار نفت خام به افزایس سطح تولید اوپک پلاس واکنش جدی نشان نداد؟

پنجشنبه 11 شهریور 1400 - 16:24

آیا قیمت نفت خام برنت به ۱۰۰ دلار می رسد؟

سه شنبه 1 تیر 1400 - 12:45

بازار نفت خام واکنش جدی به نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو نشان نداد

پنجشنبه 27 خرداد 1400 - 14:50

آیا رالی صعودی قیمت ها در بازار نفت خام ادامه می یابد؟

چهارشنبه 26 خرداد 1400 - 12:48

گزارش نیمروزی بازار های جهانی

سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 - 12:38

گزارش نیمروزی بازار های جهانی

دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 - 12:19

گزارش نیمروزی بازار های جهانی

دوشنبه 25 اسفند 1399 - 13:24

گزارش نیمروزی بازار های جهانی

دوشنبه 18 اسفند 1399 - 12:28

تقویم اقتصادی معاملات نفت در بازار فارکس فارکس

دوشنبه 18 اسفند 1399 - 9:04

آخرین مطالب

سایر بخش‌ها

با ما تماس بگیرید

ساعات کاری ایران بورس آنلاین: ۹:۳۰ تا ۱۸:۳۰ به وقت تهران

روز های شنبه تعطیل است

تحلیل های روزانه ایران بورس آنلاین

پیوندهای مهم

عضویت در خبرنامه

سلب مسئولیت و افشای ریسک

کلیه آموزش‌ها، تحلیل‌ها و پیشنهادات معاملاتی ارائه شده در وب سایت ایران بورس آنلاین صرفا جنبه معاملات نفت در بازار فارکس مطالعاتی و اطلاع‌رسانی داشته و این موسسه بابت ضرر و زیان احتمالی ناشی از استفاده آنها در انجام معاملات، هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی‌برداری از آن ممنوع است.

رابطه نفت و دلار امریکا در حال تغییر کردن است

نفت و دلار

در ادامه مجموعه مقالات آموزش فارکس، امروز قصد داریم نحوه رابطه نفت و دلار را به شما معرفی کنیم.

ار دیرباز، قیمت نفت رابطه معکوس با قیمت دلار آمریکا دارد.

این رابطه بر اساس دو فرض توضیح داده می شود.

  1. قیمت گذاری هر بشکه نفت در سراسر جهان به دلار آمریکا می باشد. وقتی دلار آمریکا قوی است، برای خرید هر بشکه نفت به دلار کمتری نیاز معاملات نفت در بازار فارکس است. وقتی دلار آمریکا ضعیف است، قیمت نفت به دلار بالاتر است.
  2. امریکا از دیرباز وارد کننده خالص نفت بوده است. افزایش قیمت نفت باعث می شود معاملات نفت در بازار فارکس کسری تراز تجاری امریکا افزایش یابد زیرا دلار بیشتری برای ارسال به خارج از کشور نیاز است.

مورد اول امروز نیز صادق است، اما مورد دوم… نه چندان. نخست به دلیل موفقیت امریکا در حفاری افقی و نیز فن آوری تزریق گاز برای استخراج نفت و نیز انقلاب نفت شیل، امریکا توانسته است تولید نفت خام خود را بطرز چشمگیری افزایش دهد.

در حقیقت، امریکا در سال 2011 به یک صادر کننده خالص فرآورده های نفتی تصفیه شده تبدیل شد و با پیشی گرفتن از عربستان سعودی و روسیه، اینک به بزرگترین تولید کننده نفت خام تبدیل شده است!

تولیدکنندگان نفت

طبق اداره آمار انرژی (EIA)، امریکا اکنون از نظر کل مصرف انرژی حدود 90٪ خودکفا است.

دستیابی به موفقیت در فن آوری استخراج با استفاده تزریق گاز (فرییکینگ) وضعیت موجود در بازار نفت را چیزی مشابه کشف قاره استرالیا برای نخستین بار کرده است!

با افزایش صادرات نفت امریکا، واردات نفت نیز کاهش یافته است. این بدان معناست که بالا بودن قیمت نفت دیگر به بالا بودن کسری تجاری امریکا ارتباطی ندارد و در واقع به کاهش آن کمک می کند.

در نتیجه، مشاهده می کنیم که رابطه قوی قیمتی معکوس بین قیمت نفت و دلار آمریکا که از دیرباز وجود داشته است، بیش از پیش متزلزل شده است.

همبستگی دلار و نفت

طی هشت سال گذشته، ضریب همبستگی 6 ماهه چرخشی اغلب منفی بوده است اما این مورد شروع به تغییر کرده است.

همبستگی نفت و دلار امریکا

با توجه به حرکات جدید بازار جهانی انرژی، تعجب آور نیست که ببینیم این همبستگی منفی تاریخی، زمان بیشتری را در حیطه مثبت سپری کند.

به نظر می رسد رابطه معاملات نفت در بازار فارکس بین نفت و دلار امریکا در حال تغییر کردن است و دلیل آن نقش رو به رشد این کشور در صنعت جهانی نفت است.

آیا دلار در حال تبدیل شدن به یک پتروکارنسی است؟ (پتروکارنسی به ارز کشورهایی نظیر کانادا، روسیه و نروژ اطلاق می شود که صادرات نفت بخش عمده ای از اقتصاد آنها را تشکیل می دهد).

یک ارز پتروکارنسی با افزایش قیمت نفت گران می شود و معاملات نفت در بازار فارکس با کاهش قیمت نفت، قیمت آن پایین می آید.

با توجه به اینکه صادرات نفت سهم بزرگی از صادرات کشور است، این نوع ارز همراه با نوسانات قیمت نفت، افزایش و کاهش می یابد.

اگر سهم صادرات نفت و گاز بیشتر شود، پیوند بین قیمت نفت و نرخ این ارز ممکن است حتی بیشتر نیز شود.

کشورهای تولیدکننده نفت که بسیار متکی به درآمد صادرات نفتی هستند عبارتند از: عربستان سعودی ، روسیه ، نروژ ، کانادا و مکزیک.

گرچه امریکا اخیراً به جمع 5 کشور برتر صادرات نفت خام راه یافته است، اما (هنوز) ارز آن معاملات نفت در بازار فارکس پتروکارنسی محسوب نمی شود.

در زیر نمونه هایی از پتروکارنسی هایی که به شدت در معرض نوسانات قیمت های نفت هستند، ارائه می شود:

  • دلار کانادا
  • روبل روسیه
  • پزوی کلمبیا
  • کرون نروژ
  • رئال برزیل

هنگامی که نفت سقوط می کند، معمولاً جفت ارزهای زیر بالا می روند:

  • USD/RUB
  • USD/NOK
  • USD/CAD
  • USD/MXN
  • USD/CLP
  • USD/BRL

کشورهای دیگر صادرکننده که ارزهای آنها پیوند زیادی با قیمت نفت دارد عبارتند از عربستان سعودی، ایران، عراق، نیجریه و ونزوئلا.

شما می توانید در MarketMilk در بخش واچ لیست ارزهای پتروکارنسی، آنها را بطور جداگانه بررسی کنید.

یک روش دیگر برای رصد عملکرد ارزهای پتروکارنسی بررسی شاخص پتروکارنسی (MWPC) MarketWatch است.

این شاخص، دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزها (بر اساس وزن سهم آنها از تولید نفت جهانی) ارزیابی می کند. این شاخص توسط اداره اطلاعات انرژی امریکا تنظیم و گردآوری می شود.

برخی از نام های آشنای خاورمیانه ای، از جمله عربستان سعودی، و برخی دیگر از این امر مستثنی شده اند زیرا مقامات پولی در این کشورها ارزهای خود را تقریبا ثابت به دلار نگه داری می کنند.

امریکا به تولید کننده جدید نفت تبدیل شده است، به این معنی که سطح تولید آن بیشترین تأثیر را بر قیمت جهانی نفت دارد. پیش از انقلاب نفت شیل، عربستان سعودی چنین نقشی را داشت.

دلار امریکا ممکن است در سال های آینده بیشتر به شکل یک ارز پتروکارنسی خود را نشان دهد. اگر سهم امریکا از صادرات نفت نسبت به واردات به رشد خود ادامه دهد، در اینصورت درآمد حاصل از نفت نقش بیشتری در اقتصاد آمریکا خواهد داشت و دلار آمریکا ممکن است همچون یک پتروکارنسی رفتار کند..بعبارتی وقتی قیمت نفت افزایش می یابد، قیمت این ارز نیز بالا می رود.

آگاهی از اینکه چرا دلار از دیرباز با قیمت نفت رابطه معکوس دارد و چرا اخیراً این همبستگی ضعیف شده است، می تواند به معامله گران کمک کند تا بتوانند با فرض بلوغ اقتصاد جهانی، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا