بازار فارکس

اعداد مهم فیبوناچی در بورس

کانال فیبوناچی Fibonacci Channel و کار با آن

کانال فیبوناچی ابزاری برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است که برای تخمین سطح حمایت و مقاومت بر اساس اعداد فیبوناچی استفاده می شود. این نوعی ابزار فیبوناچی اصلاحی است ، مگر اینکه کانالها به صورت افقی و مورب اجرا شوند. می تواند برای روندهای کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین برای روند صعودی و نزولی اعمال شود. خطوط با صلاحدید تاجر به ترتیب 23.6 ، 38.2 ، 50 ، 61.8 ، 78.6 ، 100 ، 161.8 ، 200 ، 261.8 ، 361.8 و 423.6 درصد ترسیم می شوند.

نکات کلیدی

  • یک کانال فیبوناچی همان سطح حمایت و مقاومت را فراهم می کند .
  • با یک کانال فیبوناچی ، خطوط مورب هستند و به موازات دو موج انتخاب شده در یک روند نزولی ، یا دو پایین انتخاب شده در یک روند صعودی حرکت می کنند.
  • پس از قرارگیری کانال ، سطحها مناطق پشتیبانی و مقاومت در آینده را نشان می دهد.

نحوه محاسبه کانال فیبوناچی

کانال فیبوناچی نیازی به فرمول ندارد. کانالها با درصدهای معینی از حرکت قیمتی که معامله گر انتخاب کرده است ترسیم می شوند.

در یک روند صعودی ، یک نقطه شروع (پایین) و سپس یک نوسان بالاتر پایین دیگر انتخاب کنید. اینها خط صفر را ایجاد می کنند ، از آنجا که کانالها از اینجا شروع می شوند. این خط زاویه کانال ها را ایجاد می کند. تمام خطوط دیگر به موازات این خط رسم شده اند.
همچنین ، تاب را از بین دو پایین بالا انتخاب کنید.
فاصله بین نقطه کم و زیاد 100٪ است. خط 100٪ به راست و در همان زاویه خط صفر رسم شده گسترش می یابد.
فاصله بین نقطه شروع و زیاد برای ایجاد سطوح درصد اضافی استفاده می شود. اگر فاصله 1 دلار باشد ، سطح 161.8٪ از 1.62 دلار بالاتر از نقطه شروع شروع می شود و سپس زاویه رو به بالا را در همان زاویه خط صفر رسم شده شروع می کند. همین مفهوم در مورد سایر درصدها اعمال می شود.

همین مفاهیم در مورد روند نزولی اعمال می شوند.

یک نقطه شروع (یک بالا) و سپس یک چرخش پایین دیگر را برای بالا انتخاب کنید. اینها باعث ایجاد خط صفر می شوند.
نوسان پایین را در بین دو اوج انتخاب کنید.
فاصله بین نقطه بالا و پایین 100٪ است. خط 100٪ به راست و در همان زاویه خط صفر رسم شده گسترش می یابد.
فاصله بین نقطه شروع و پایین برای ایجاد سطوح درصد اضافی استفاده می شود. اگر فاصله یک دلار باشد ، سطح 38.2٪ از 0.38 دلار زیر نقطه شروع شروع می شود و سپس زاویه رو به پایین را در همان زاویه خط صفر اعداد مهم فیبوناچی در بورس رسم شده شروع می کند. همین مفهوم در مورد سایر درصدها اعمال می شود.

کانال فیبوناچی به شما چه می گوید؟

برای ترسیم یک کانال فیبوناچی ، معامله گر ابتدا باید جهت روند را تعیین کند.

ترسیم کانال در یک روند صعودی مستلزم یافتن دو پیوت قیمیت کف و یک پیوت قیمتی سقف در این بین است. ترسیم کانال برای روند نزولی اعداد مهم فیبوناچی در بورس نیاز به یافتن دو پیوت سقف قیمتی و یک پیوت کف قیمتی در این بین دارد.

فاصله بین سقف قیمتی و کف قیمتی اندازه گیری را برای محلی که کانالهای فیبوناچی ترسیم می شوند (که درصدی از اندازه گیری انتخاب شده) ایجاد می کند.

خطی که در یک روند نزولی دو بالاترین نقطه را به هم متصل می کند ، یا دو روند پایین را به پایین می رساند ، زاویه تمام کانال ها / خطوط فیبوناچی را تعیین می کند.

خطوط موازی در سطوح اصلی فیبوناچی 23.6 ، 38.2 ، 50 ، 61.8 ، 78.6 و 100 درصد ترسیم می شوند. اگر روند قابل توجهی وجود داشته باشد ، معامله گران همچنین می توانند سطوح فراتر از 100 درصد مانند 161.8 ، 200 ، 261.8 ، 361.8 و 423.6 درصد را افزایش دهند.

معامله گران می توانند کانالهای فیبوناچی را در اکثر سیستم عاملهای بزرگ ترسیم کننده نرم افزار ایجاد کنند ، اگرچه اجرای آنها ذهنی است زیرا معامله گران اختیار دارند که از کدام بالا و پایین ها برای ترسیم اعداد مهم فیبوناچی در بورس کانالهای فیبوناچی خود استفاده کنند.

این ابزار برای کمک به شناسایی مکان حمایت و مقاومت در آینده استفاده می شود. در صورت ادامه روند صعودی ، 100٪ ، 161.8٪ و سایر سطوح بالاتر اهداف بالقوه قیمت هستند. در صورت ادامه روند نزولی ، همین مفهوم در مورد روند نزولی اعمال می شود.

در یک روند صعودی ، خط صفر مانند یک خط روند طبیعی است ، که به ارزیابی جهت کلی روند کمک می کند. اگر قیمت به زیر آن برسد ، ممکن است لازم باشد بر اساس اقدام جدیدتر قیمت تنظیم شود ، یا می تواند نشان دهد که روند صعودی به پایان رسیده و قیمت پایین تر است.

در روند نزولی ، خط صفر نیز مانند یک خط روند عمل می کند. هنگامی که قیمت زیر آن باشد ، به تایید روند نزولی کمک می کند. اگر قیمت بالاتر از آن حرکت کند ، ممکن است نیاز باشد که شاخص دوباره ترسیم شود یا قیمت از روند نزولی خود بالاتر رود.

قیمتی که به سطح 161.8 یا بیشتر برسد ، نشان می دهد که روند فعلی در حال شتاب است ، همانطور که حرکت بزرگتری نسبت به زمان کشیدن شاخص دارد. اگر عمل قیمت تا حد زیادی بین خط صفر و سطح 100٪ باشد ، این روند تقریباً همان قدرت را دارد که هنگام ترسیم شاخص ، نشان داد. اگر قیمت نتواند به خط 100٪ برسد و از خط صفر عبور کند ، اینها هر دو نشان می دهد روند فعلی کند شده و ممکن است معکوس شود

نحوه ترسیم کانال فیبوناچی

اگر از سایت رهاورد 365 استفاده می کنید . برای رسم کانال فیبوناچی در سایت رهاورد 365 در قسمت نمودار سهم مورد نظر کافیه بصورت زیر عمل کنید:

تصویر بالا مربوط به شاخص کل بورس می باشد

در یک روند صعودی برای کشیدن کانال فیبوناچی ابتدا پایین ترین پیوت را پیدا می کنید

نقط اول را دقیقا زیر کند پایین ترین پیوت قرار می دهید (فلش قرمز سمت چپ)

سپس نقطه دوم را پیوت کف قیمتی که بالاتر از پیوت قبلی است قرار دهید ( فلش قرمز سمت راست)

نسبت های فیبوناچی + نحوه عملکرد

نسبت های فیبوناچی در بین معامله گران تکنیکال رایج است. آن‌ها بر اساس اعداد کلیدی تعیین شده توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم است. ترتیب اعداد فیبوناچی به اندازه روابط ریاضی که به صورت نسبت بین اعداد موجود در سری بیان می‌شود، مهم نیست.
در تجزیه و تحلیل فنی، یک اصلاح فیبوناچی با گرفتن دو نقطه افراطی (معمولاً یک قله و یک نورد) در نمودار سهام و تقسیم فاصله عمودی بر نسبتهای کلیدی فیبوناچی ۲۳.۶، ، ۳۸.۲، ، ۵۰، ، ۶۱.۸ and و ۱۰۰٪
پس از مشخص شدن این سطوح، خطوط افقی ترسیم شده و برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

نکات کلیدی نسبت های فیبوناچی

  • نسبت های فیبوناچی ابزارهای محبوبی هستند که معامله گران می‌توانند از آن‌ها برای ترسیم خطوط حمایت، شناسایی سطوح مقاومت، ثبت سفارشات توقف ضرر و تعیین قیمت‌های هدف استفاده کنند.
  • اصلاح فیبوناچی با گرفتن دو نقطه افراطی در نمودار سهام و تقسیم فاصله عمودی بر نسبتهای کلیدی فیبوناچی ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪ و ۱۰۰٪ ایجاد می‌شود.
  • عقب نشینی‌های فیبوناچی از معایب مشابه سایر ابزارهای معاملاتی جهانی رنج می‌برند، بنابراین بهتر است از آن‌ها در کنار سایر شاخص‌ها استفاده شود.


نحوه عملکرد نسبت‌های فیبوناچی

قبل از اینکه بفهمیم چرا این نسبت‌ها انتخاب شده‌اند، بیایید سری اعداد فیبوناچی را مرور کنیم.

دنباله اعداد فیبوناچی به شرح زیر است: ۰.۱، ۱.۲، ۳.۵، ۸.۱۳، ۲۱.۳۴، ۵۵.۸۹، ۱۴۴ و غیره. شرایط، و دنباله بی‌نهایت ادامه دارد. یکی از ویژگیهای قابل توجه این دنباله عددی، این است که هر عدد تقریباً ۱.۶۱۸ برابر بیشتر از عدد قبلی است. این رابطه مشترک بین هر عدد در سری، پایه نسبتهایی است که معامله گران فنی برای تعیین سطوح اصلاح استفاده می‌کنند.

نسبت کلیدی فیبوناچی ۶۱.۸ با تقسیم یک عدد در سری به عدد بعدی بدست می‌آید. به عنوان مثال، ۲۱ تقسیم بر ۳۴ برابر ۰.۶۱۷۶ و ۵۵ تقسیم بر ۸۹ برابر با ۰.۶۱۷۹۸ است.

نسبت ۳۸.۲٪ با تقسیم یک عدد در سری به عددی که در دو نقطه سمت راست قرار دارد، کشف می‌شود. به عنوان مثال، ۵۵ تقسیم بر ۱۴۴ برابر تقریبا ۰.۳۸۱۹۴ است.

نسیت های فیبوناچی و پیش بینی قیمت سهام

به دلایل نامعلوم، به نظر می‌رسد که این نسبت‌های فیبوناچی درست در طبیعت در بازار سهام نقش دارند. معامله گران تکنیکال سعی می‌کنند از آن‌ها برای تعیین نقاط بحرانی استفاده کنند که در آن، احتمال حرکت لحظه‌ای قیمت دارایی معکوس است.

ابزارهای بازگردانی فیبوناچی از همه ابزارهای تجاری فیبوناچی بیشترین استفاده را دارند. این امر تا حدی به دلیل سادگی نسبی آن‌ها و تا حدی به دلیل کاربرد آن‌ها در تقریباً هر ابزار تجاری است. از آن‌ها می‌توان برای ترسیم خطوط حمایت ، شناسایی سطوح مقاومت، ثبت سفارشات توقف ضرر و تعیین قیمت‌های هدف استفاده کرد. نسبت‌های فیبوناچی حتی می‌توانند به عنوان یک مکانیسم اصلی در استراتژی اعداد مهم فیبوناچی در بورس معاملات ضد روند عمل کنند.

سطوح اصلاح فیبوناچی خطوط افقی هستند که محل احتمالی سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند. هر سطح با یکی از نسبت‌ها یا درصد‌های بالا مرتبط است. این نشان می‌دهد که قیمت تا چه حد از حرکت قبلی عقب افتاده است. به احتمال زیاد جهت گیری روند قبلی ادامه خواهد داشت. با این حال، قیمت دارایی معمولاً قبل از وقوع آن به یکی از نسبتهای ذکر شده در بالا باز می‌گردد.

نمودار زیر نحوه ظاهر شدن فیبوناچی را نشان می‌دهد. اکثر سیستم عامل‌های تجاری مدرن حاوی ابزاری هستند که به طور خودکار خطوط افقی را ترسیم می‌کند. توجه کنید که چگونه قیمت با نزدیک شدن به سطح حمایت و مقاومت تغییر مسیر می‌دهد.


علاوه بر نسبت‌هایی که در بالا توضیح داده شد، بسیاری از معامله گران نیز از سطح ۵۰ استفاده می‌کنند.

سطح بازسازی ۵۰٪ در واقع نسبت فیبوناچی نیست. با این حال، معامله گران اغلب از آن به دلیل تمایل قیمت دارایی‌ها برای ادامه در جهت خاصی پس از ۵۰ درصد بازسازی استفاده می‌کنند.
مزایا و معایب نسبت های فیبوناچی
علیرغم محبوبیت استفاده از نسبت های فیبوناچی، ابزارها دارای معایب مفهومی و فنی هستند که معامله گران هنگام استفاده از آن‌ها باید از آن‌ها آگاه باشند.

استفاده از نسبت های فیبوناچی ذهنی است. معامله گران ممکن است از این شاخص فنی به روش‌های مختلف استفاده کنند. آن دسته از معامله گران که با استفاده از اصلاح فیبوناچی سود می‌برند، اثربخشی آن را تأیید می‌کنند. در عین حال، کسانی که پول از دست می‌دهند، آن را غیرقابل اعتماد می خوانند.

اصل اساسی هر ابزار فیبوناچی یک ناهنجاری عددی است که در هیچ اثبات منطقی پایه گذاری نشده است. نسبت ها ، اعداد صحیح ، دنباله ها و فرمول های حاصل از دنباله فیبوناچی تنها محصول یک فرایند ریاضی هستند. این امر باعث نمی شود که تجارت فیبوناچی ذاتاً غیرقابل اعتماد باشد. با این حال ، ممکن است برای معامله گران که می خواهند منطق پشت استراتژی را درک کنند ناراحت کننده باشد.

علاوه بر این ، یک استراتژی اصلاح فیبوناچی تنها می تواند به اصلاحات احتمالی ، معکوس ها و جهش های متقابل روند اشاره کند. این سیستم برای تأیید سایر شاخص ها تلاش می کند و سیگنال های قوی یا ضعیفی را که به راحتی قابل تشخیص هستند ارائه نمی دهد.

پیج اینستاگرام محمد فاموریان

خط پایانی

ابزارهای معاملاتی فیبوناچی از مشکلات مشابه سایر استراتژی های تجارت جهانی مانند نظریه موج الیوت رنج می برند. با این وجود ، بسیاری از معامله گران با استفاده از نسبت های فیبوناچی و عقب نشینی برای انجام معاملات در روند قیمت بلند مدت ، موفق می شوند. اصلاح فیبوناچی زمانی که در کنار سایر شاخص ها یا سیگنال های فنی استفاده شود ، حتی می تواند قوی تر شود.

بدون ریسک با پول نقد مجازی رقابت کنید
مهارت های تجاری خود را با آزمایش کنید. با هزاران معامله گر رقابت کنید و راه خود را به سمت بالا تغییر دهید! قبل از شروع به خطر انداختن پول خود ، معاملات خود را در یک محیط مجازی انجام دهید. و آموزش های خود را زیر نظر متخصصان این حوزه انجام دهید.به شما پیشنهاد می‌کنیم برای اینکه به یک تریدر و یا هولدر قدرتمند در زمینه ارزهای دیجیتال تبدیل شوید، دوره هوش ارز دیجیتال محمد فاموریان را از دست ندهید.

فیبوناچی و انواع آن

عدد فی از سری فیبوناچی بدست می آید به این صورت که از تقسیم کردن هر عدد به عدد قبلی به عدد 1.618 میرسیم که به عدد فی معروف است .

3.عجایب عدد فی

جالب این است که در طبیعت با این همه گستردگی نظم خاصی در بسیاری عناصر میتوان یافت که یک سری از آنها با عدد فی رابطه دارند به طور مثال:

  • دانه های آفتابگردان طوری رشد میکنند که حاصل تقسیم قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی 1.618 میشود

  • نسبت طول وعرض خال های پروانه عدد پی هست
  • در مارپیچ های حلزون و کهکشان های مارپیچ نسبت قطر مارپیچ 1.618 هست.

  • و خیلی از موارد دیگر را در طبیعت میتوان یافت که با نسبت عدد فی وجود دارند مثل اعضای بدن انسان، مارپیچ های دی ان ای ، گیاهان و…
  1. فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

جالب تر آنکه در بازار های مالی که حرکات قیمت با تجمیع نظر معامله گرها به وجود می آید شاهد آن هستیم که عدد فی و همچنین اعداد دیگری که از سری فیبوناچی بدست می آیند کاربرد فراوانی دارد که در این مقاله قصد داریم به بررسی آنها بپردازیم.

در بازار سرمایه سطوح فیبوناچی سطوحی هستند که در نقش حمایت ها و مقاومت ها در مسیر قیمت وجود دارند که قیمت در میان آنها در حال حرکت هست.

  1. سطوح فیبوناچی مهم در تحلیل تکنیکال

61.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد بعدی بدست می آید.

38.2 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به دو عدد بعدی بدست می آید.

23.6 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به سه عدد بعدی بدست می آید.

161.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد قبلی بدست می آید.

توجه بفرمایید که هر چه از اعداد بزرگتر سری فیبوناچی برای بدست آوردن سطوح قیبوناچی استفاده کنیم به اعداد دقیق تری خواهیم رسید.( از عدد سیزدهم به بعد استفاده کنید برای تحلیل ها کفایت میکند )

  1. انواع ابزار های فیبوناچی در تجلیل تکنیکال

فیبوناچی اصلاحیRET (Fibonacci Retracement)

فیبوناچی گسترشیEXT (Fibonacci Extension)

فیبوناچی انبساطیEXP (Fibonacci Expansion)

فیبوناچی پروجکشن PRO( Fibonacci Projection)

فیبوناچی باد بزن FAN(Fibonacci fan)

فیبوناچی زمانیTIME (Fibonacci time)

در یک روند صعودی، روند این طور نیست که همیشه صعودی باشد و نیاز به اصلاح در بین مسیر دارد، ما در فیبوناچی اصلاحی سطوحی را میتوانیم پیدا کنیم که در آنها این احتمال وجود دارد که اصلاح موج صعودی به پایان برسد و ادامه صعود را داشته باشیم و برعکس در موج نزولی

مهمترین سطوح اطلاحی: 23.6 درصد ، 38.2 درصد ، 61.8 درصد ،78.6 درصد

سطح 50 و100 درصد جز اعداد فیبوناچی نیست ولی تحلیلگران آن سطح هم در نظر میگیرند

اصلاحات تا 100 درصد در این نوع فیبوناچی قرار دارند ولی اصلاحات بیشتر از 100 درصد را اکستنشن یا گسترشی میگوییم.

برای رسم این ابزار یک موج صعودی پیدا کرده و کف موج را به سقف موج وصل میکنیم و در موج نزولی به عکس میشود یعنی سقف را به کف وصل میکنیم.

مثال1: در نماد فولاد که شاهد واکنش به سطح فیبو 50 درصد هستیم

مثال2: نماد وغدیر

در اصلاح های بالای 100 درصد یک روند اعداد مهم فیبوناچی در بورس با کمک فیبو گسترشی یا اکستنشن یا بازگشتی خارجی سطوحی را پیدا میکنیم که امکان بازگشت قیمت وجود داشته باشد

در فیبو اکستنشن سطوح 127.2 ، 141.4 ، 161.اعداد مهم فیبوناچی در بورس 8 ، 200 ، 261.8 و 423.6 حائز اهمیت است

روش ترسیم فیبوناچی گسترشی همانند فیبوناچی اصلاحی عمل میکنیم (در روند صعودی کف موج را به سقف موج وصل میکنیم) و فقط سطوح بالای 100 درصد را در نظر میگیریم

مثال: در نماد های وب واکنش را نسبت به سطح 1.618 میتوانید مشاهده کنید

این ابزار بسیار شبیه فیبوناچی پروجکشن هست و برای بدست آوردن اهداف قیمتی بعد از شکست سقف یا کف را نشان میدهد و تفائت آن با فیبو پروجکشن در ترسیم آن است که در فیبو پروجکشن از سه نقطه استفاده میکنیم ولی در فیبو انبساطی از دو نقطه کمک مگیریم

برای رسم فیبوناچی انبساطی در روند صعودی که اصلاحی داشته و ما اهداف قیمتی را میخواهیم داشته باشیم با وصل کردن کف به سقف قیمت اهداف را بدست می آوریم.

مثال: در نماد سیمرغ واکنش ها را نسبت به سطوح 1.618 و 2.618 میتوانید مشاهده مکنید.

فیبوناچی پروجکشن برخلاف ابزار های بالا که دو نقطه ای بودند برای ترسیم آن نیاز به سه نقطه داریم و برای بدست آوردن اهداف قیمتی به کار برده میشود به اعداد مهم فیبوناچی در بورس این صورت که اگر یک صعود داشته باشیم و بعد از آن یک اصلاح با کمک این ابزار میتوان اهداف قیمتی را بعد از اصلاح داشته باشیم.

برای ترسیم فیبو پروجکشن در یک روند صعودی که یک اصلاح داشته به این صورت رسم میکنیم که یک کف و بعد یک سقف و درآخر انتهای اصلاح را انتخاب میکنیم تا فیبو پروجکشن رسم گردد.

مثال: در نماد فملی فیبوباچی در سطوح 1.618 و 2.618 اهداف قیمتی را مشخص کرده که نمودار نسبت به آنها واکنش نشان داده است.

در فیبوناچی فن یکسری نقاط حمایت و مقاومتی را در طی یک روند میتوان پیدا کرد و معمولا برای تشخیص برگشت روند بسیار کارا هستند

برای رسم آن در یک روند صعودی یک کف و سقف را انتخاب میکنیم.

مثال: در نماد دماوند که کف Aرا به سقف B متصل کردیم و واکنش های نمودار قیمت را به خط ½ را شاهد هستیم.

در فیبوناچی زمانی خطوط عمودی داریم که در آن زمان ها نمودار قیمت مستعد آن هست که تغییر روند دهد.

برای ترسیم آن دو پیوت(نقاطی که در آنها روند تغییر جهت داشته) را روی نمودار مشخص کرده و با کمک آن دو پیوت فیبوناچی زمانی را ترسیم میکنیم و تفاوتی نمیکند که پیوت ها دره یا قله باشند و هر چه پیوت ها اصلی تر باشند نتیجه بهتری میگیریم.

مثال: در شاخص کل بورس تهران با اتصال نقطه A به B شاهد واکنش شاخص به سطوح فیبوناچی زمانی هستیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا