کارگزاران فارکس

نسبت EPS یا سود هر سهم چیست؟

ارزش‌گذاری سهام یک شرکت می‌تواند در روند فعالیت آن شرکت اثرگذار باشد که به صورت معمول از دو طریق صورت می‌گیرد:

تعریف EPS شرکت – تعریف P/E شرکت – نسبت EPS یا سود هر سهم چیست؟ راه های مقایسه سودآوری شرکت ها

تعریف EPS شرکت - تعریف P/E شرکت

درآمد ها و هزینه های شرکت که در صورت سود و زیان شرکت درج شده است.

هزینه _ درآمد = سود

EPS چیست ؟

تعداد سهام منتشر شده یک شرکت / مجموع سود یک شرکت در طول سال = EPS

مجموع سود یک شرکت در طول سال ( صورت کسر ) تقسیم بر تعداد سهام منتشر شده یک شرکت ( مخرج کسر ) = EPS

تعریف EPS :

EPS سودی که به ازای هر سهم ساخته میشود. ( درآمد هر سهم )

EPS شرکت ها در صورت های مالی آنها موجود هستند.

EPS به تنهایی معیار و شاخص مناسبی برای مقایسه شرکت ها با یکدیگر نیست ، زیرا که به قیمت سهام آن شرکت و تعداد سهام آن بستگی دارد.

EPS بر حسب ریال است.

P/E چیست ؟

EPS / قیمت سهم روی تابلو = P/E

قیمت روی تابلو یک سهم از شرکت تقسیم بر EPS آن شرکت

P/E بیانگر یک نسبت است و واحد خاصی مانند ریال یا … ندارد.

تعریف P/E :

P بر E نوعی ارزش گذاری بر روی شرکت ها است.

به ازای هر یک واحد پولی که در سهام یک شرکت سرمایه گذاری میکنیم ، به چه میزان در سود سهام شریک هستیم ؟؟ P/E جواب این سوال است.

مثال برای P/E :

اگر قیمت روی تابلو یک سهم ۵۰۰۰ و EPS نسبت EPS یا سود هر سهم چیست؟ آن شرکت : ۱۰۰۰ باشد ، آنگاه : P/E = 5

کاربرد P/E چیست ؟

این معیار به ما می گوید نرخ بازگشت سرمایه گذاری سالانه در آن شرکت چند سال است ؟

در مثال فوق ، طی ۵ سال ، سرمایه گذاری صورت گرفته برگشت می شود.

توضیحات تکمیلی در ارتباط با درآمد هر سهم ( EPS ) ؟

تشخیص بالا یا پایین بودن نسبت P/E بدون اینکه این دو فاکتور در نظر گرفته شود، مشکل است :

نرخ رشد سود شرکت در رابطه با EPS

سرعت رشد شرکت در گذشته چقدر بوده است و آیا انتظار می‌رود در آینده این سرعت رشد، افزایش یابد یا حداقل ادامه پیدا کند؟

وقتی یک شرکت در گذشته نرخ رشد نسبت EPS یا سود هر سهم چیست؟ ۵ درصدی داشته و هنوز یک P/E بسیار بالا دارد، مشخص می‌شود که چیزی در این میان درست نیست.

قیمت گذاری سهام قبل از ارزش گذاری یعنی چه ؟

  • اگر نرخ رشد پیش‌بینی شده، نسبت P/E را توجیه نکند، بنابراین ممکن است سهام بیش از ارزش خود قیمت‌گذاری شده باشد.
  • در این شرایط، تمام کاری که می‌توانید انجام دهید این است که نسبت P/E را براساس EPS برنامه‌ریزی نسبت EPS یا سود هر سهم چیست؟ شده (پیش‌بینی شده) محاسبه کنید.

صنعت یک شرکت در رابطه با EPS

راه حل مقایسه شرکت ها

مقایسه شرکت‌ها تنها در صورتی مفید است که هردو شرکت در یک صنعت باشند.

برای مثال، مقایسه P/E شرکتی که در صنعت پتروشیمی ایران فعال است با شرکتی که در گروه خودروسازان قرار دارد اشتباه است.

چون چشم انداز، پایداری رشد و سود در صنعت، سریع یا کندبودن تغییرات و سایر موارد در صنایع با هم متفاوت است.

بنابراین لازم است شرکت‌های با رشد زیاد را با سایر شرکت‌ها در همان صنعت یا با متوسط صنعت مقایسه کرد.

این مقاله در گروه ” بورس ” مجموعه داده پردازان توسط مهندس میررضایی تالیف ، گردآوری ، تنظیم و اصلاح شده است.

  • کاربرد P/E چیست, مثال برای P/E, معیار نسبت EPS یا سود هر سهم چیست؟ سود آوری شرکت ها در بازار سرمایه, نرخ بازگشت سرمایه گذاری, نرخ رشد سود شرکت, نرخ رشد سود شرکت در رابطه با EPS

8 دیدگاه دربارهٔ «تعریف EPS شرکت – تعریف P/E شرکت – راه های مقایسه سودآوری شرکت ها»

ممنون برای من مفید بود.تشکر میکنم.

خواهش میکنم
موفق باشید

سلام
من دقیق متوجه نشدم

اگه ای پی اس یه شرکتی 700 ریال باشه
و قمیت هر سهم 10000ریال باشه
من اگه به عنوان مثال یه دونه سهم بخرم، ته سال مالی 700 ریال بهم سود میده؟ بعد یک ماه چطور؟
میخوام اینو در واقع بدونم این سود سالانه اس یا به طور دیگه ای هست؟

میدونین چی میخوام بگم؟ مثلا وقتی میگن سود بانکی 10 درصد منظور نسبت EPS یا سود هر سهم چیست؟ سالانه اس و اون سود باید تقسیم بر 12 ماه بشه اگه منظور این باشه سرمایه گذاری کردن تو بورس پس خیلی اشتباه.

چون اگه من 5000 تا سهم از یه شرکتی( مثل شرکت پتروشیمی پردریس) که قیمت تقریبی سهامش 10000 ریال و ای پی اس شرکت 700 ریال هست بخرم سودش میشه 3500000 ریال که کمتر از بانک

سلام
بله درست میگید
اگر قیمت بخوایم روی سود تقسیمی یک شرکت حساب باز کنیم
اینو بدونید
قیمت هر برگ سهام شرکت ها هم بالا میره
پس نوسان و صعود قیمت اوراق و سود تقسیمی و سهام جایزه بر اثر افزایش سرمایه و … همگی باهم مجموعه سود سرمایه گذاری شما در یک شرکت بورسی رو تشکیل میدن

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا