آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال
روند یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال
سلام. با مقاله کاربردی آشنایی با روند یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان اصلی این مقاله پیداست در این بلاگ آموزشی قصد داریم کلیه مراحلی که باید به عنوان یک معامله‌گر تازه کار، برای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال پشت سر بگذارید را معرفی کرده و با بررسی تخصصی نکات هر یک از این مراحل، شما را با مشکلات و اشتباهات متداولی که بسیاری از افراد با آنها مواجه می‌شوند نیز آشنا کنیم. پس در صورتی که شما نیز قصد دارید با یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی مانند بورس ایران، فارکس، ارز دیجیتال و . به درآمد ماهیانه‌ی ثابت و منظم برسید، پیشنهاد میکنیم که این مقاله کاربردی را از دست نداده و تا انتهای آن با ما همراه باشید.
قدم اول آموزش تحلیل تکنیکال، پیدا کردن منبع آموزشی
همانطور که احتمالا همه‌ی شما عزیزان می‌دانید، مهمترین قدم برای ورود به دنیای معامله‌گری و کسب درآمد از بازارهای مالی پیدا کردن یک منبع آموزشی مناسب و جامع برای یادگیری آموزش تحلیل تکنیکال می‌باشد. حال نکته بسیار مهم و حساسی که باید در این مورد به آن توجه داشته باشید این است که در صورتی که شما قدم ابتدایی ورود به دنیای ترید را اشتباه بردارید و گام در مسیری نادرستی بگذارید ممکن است علاوه بر منابع مالی خود، زمان و انگیزه‌ی خود را نیز به سرعت از دست داده و پس از مدت کوتاهی با تمام خاطرات و تجربیات بدی که در بازارهای مالی کسب کرده‌اید، با این سبک از کسب درآمد خداحافظی کنید. برای جلوگیری از بروز مشکلات اینچنینی پیشنهاد میکنیم که حتما در مورد انتخاب یک منبع معتبر برای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال به این چند نکته که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم توجه ویژه‌ای داشته باشید.
1. فریب تبلیغات‌های عجیب و غریب را نخورید! هنگامی که تصمیم به پیدا کردن یک منبع آموزشی معتبر برای یادگیری این شیوه از کسب درآمد می‌گیرید و در فضای مجازی جست و جو می‌کنید، قطعا ممکن است تبلیغات‌ها و پیشنهادات شگفت انگیزی را مشاهده کنید که به شما وعده‌ی سود‌های بسیار بسیار بالا را می‌دهند، مثلا می‌گویند که شما با یک آموزش کوتاه مدت (مثلا 2 ماهه) می‌توانید به صورت هفتگی 200% سود کسب کنید و یا این که می‌گویند شما نیاز به هیچ‌گونه آموزشی ندارید و بدون یادگیری هیچ مطلبی تنها با استفاده از سیگنال‌های ارائه شده توسط یک کانال یا پیج می‌توانید هفته‌ای 100% یا بیشتر سود در بازارهای مالی به دست آورید! هرگز فراموش نکنید که کلیه پیشنهادات اینچنینی به طور کلی بی اساس و دروغ هستند. مثلا فرض کنید شما 10 میلیون سرمایه داشته باشید که هر هفته 100% رشد کند. در این صورت این میزان پول پس از 10 هفته یا 70 روز آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال یا کمتر از 3 ماه به چیزی بیش از 10 میلیارد تومان می‌رسد که این موضوع کمی غیر منطقی و غیر عقلانی به نظر می‌رسد! بنابراین اگر کمی باهوش عمل کنید متوجه می‌شوید که کلیه‌ی پیشنهادات اینچنینی همه یک نوع دام یا تله هستند که فقط سرمایه شما را به نابودی می‌کشانند.
2. به دنبال منابع با ارزش و به‌روز باشید. هستند افرادی که تنها برای آموزش چند الگوی کندلی مبتدیانه و یا اندیکاتور ساده مبلغ‌های بالایی را از شما درخواست می‌کنند و شما پس از گذراندن این دوره‌های آموزشی چیزی جز ضرر نسیبتان نمی‌شود. سعی کنید همیشه به دنبال به‌روز‌ترین متدها و علم‌ها برای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال باشید تا بتوانید به کمک این دانشی که کسب می‌کنید به درآمد‌های بالا دست پیدا کنید.
3. پس از انتخاب یک منبع معتبر برای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال بدون هیچ رودربایستی از مدرس مورد نظرتان تاریخچه‌ی معاملات و وضعیت حساب‌های معامله‌گری وی را درخواست کنید. یک مدرس موفق و حرفه‌ای باید خود در بازارهای مالی به سود رسیده باشد تا بتواند با آموزش صحیح، شما را نیز سود‌ده کند.
پس از این که با تحقیقات فراوان موفق به پیدا کردن یک منبع و یا یک مدرس درست و کاربلد برای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال شدید باید شروع به مطالعه و تمرین کنید. حتما کتاب، جزوه، فیلم یا هر چیز دیگری که منبع آموزشی شما در اختیارتان قرار میدهد را بار‌ها و بار‌ها مطالعه کرده و با نکته برداری و تمرین آموخته‌های جدید خود، سعی کنید تا تمامی مفاهیم تدرسی شده را به درستی درک کنید.
دلیل این تاکید بر تمرین و مرور چند باره‌ی مطالب آموزشی این است که شما در دفعات اول که در حال یادگیری و مطالعه هستید، ممکن است بسیاری از نکات مطرح شده توسط مدرس دوره را درک نکرده و یا متوجه اهمیت آنها نشده باشید و هنگامی که تمرین می‌کنید و مجدد آموزش را دوره می‌کنید متوجه می‌شوید که هنوز هم لابه‌لای مطالب نکات زیادی برای یادگیری وجود داشته که باید به آنها توجه می‌کردید.
پس از این که گام مطالعه و تمرین را به عنوان دومین گام یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال پشت سر گذاشتید باید یک استراتژی معاملاتی مکتوب ایجاد کنید و تمامی قوانین معامله شامل: نقاط ورود، نقاط خروج، حد ضرر، مدیریت سرمایه و . را در آن ذکر کنید تا در هنگام معامله بدانید که باید از چه قوانینی برای ترید پیروی کرده تا به خاطر تصمیمات هیجانی و اشتباه، دچار ضرر نشوید. در مراحل نوشتن استراتژی یکی از مهمترین اقداماتی که باید برای بهینه‌سازی دانش و استراتژی خود انجام دهید این است که از نمودار‌های مورد نظر خود بک‌تست بگیرید. یعنی استراتژی معاملاتی خود را روی گذشته‌ی بازار برای مدت زمان طولانی بررسی کرده و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.
نکته: برخی از معامله‌گران این گام آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال سوم را کمی بی‌اهمیت در نظر می‌گیرند و از آن عبور می‌کنند. در حالی که بعد‌ها متوجه می‌شوند که نادیده گرفتن این موضوع چه اشتباه بزرگی برای آنها بوده و داشتن یک استراتژی مکتوب چه قدر می‌توانسته برای آنها مفید باشد. برای این که آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال شما نیز دچار چنین اشتباهی نشوید هرگز نوشتن استراتژی معاملاتی مکتوب و بک‌تست گیری از آن را دست کم نگرفته و آن را فراموش نکنید.
پس از این که سه گام مهمی که از آنها به عنوان قدم‌های اصلی یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال یاد کردیم را پشت سر گذاشتید می‌توانید با سرمایه‌ی اندک وارد بازارهای مالی شده و ترید روی شاخص‌های حقیقی را آغاز کنید. به خاطر داشته باشید که معاملات حقیقی با بک‌تست گیری یا تمرین تفاوت بسیار زیادی خواهد داشت. چرا که در معاملات واقعی به خاطر این که سرمایه حقیقی شما درگیر می‌شود فشار‌های روانی بیشتری را باید تحمل کنید و به همین خاطر ممکن است تمامی تصمیماتی که می‌گیرید تحت تاثیر این فشارها قرار بگیرند. پس حتما برای شروع کار سعی کنید سرمایه‌ای که وارد بازار می‌کنید آنقدری باشد که از نظر روانی تحمل معاملات ضرر‌ده را نیز داشته باشید. پس از مدتی که به این روند کارکرد عادت کردید و از صحت عملکرد استراتژی معاملاتی خود مطمئن شدید می‌توانید برای کسب سود‌های بزرگ‌تر، سرمایه خود را نیز افزایش دهید.
در این مقاله کاربردی 4 گام اصلی یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال که باید به عنوان یک معامله‌گر تازه‌کار آنها را پشت سر بگذازید را معرفی کرده و هرکدام را به طور جامع بررسی کردیم. امیدواریم که با بررسی و توجه به نکات مطرح شده در این مقاله هرگز دچار مشکلات و ضررهای مالی بزرگ در مسیر یادگیری تحلیل تکنیکال نشوید.
آموزش تحلیل تکنیکال
در اولین قدم برای یاد گرفتن تحلیل تکنیکال باید بدانیم تحلیل چیست. هر گونه بررسی یک بازار برای هدف مشخص را تحلیل می گویند. تحلیل در بازار های مالی برای کسب سود انجام می شود. یعنی تحلیلگر بازارهای مالی باید مارکت یا بازار هدف خود را با استفاده از ابزار هایی که در اختیار دارد، بررسی کند و در انتها بتواند به نتیجه ی مورد نظر برسد. برای اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع می توانید به مقالات آموزش رایگان تحلیل تکنیکال بورس وب سایت مراجعه کنید.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال با استفاده از چارت قیمت – زمان برای تحلیلگران روند حرکت قیمت و نقاط برگشتی را مشخص می کند. تحلیل تکنیکال پرکاربرد ترین تحلیل برای بازار های مالی است و در تمام دنیا از روش های مختلف تحلیل تکنیکال استفاده می شود.
تحلیل تکنیکال تمرکز بر روابط خرید و فروش ها در یک بازار دارد. تحلیلگران با استفاده از چارت قیمت میتوانند تمام اطلاعات مورد نیاز خود را استخراج کنند. برای مثال در مبحث کندل شناسی، رفتار سهامداران و قدرت خریدار و فروشنده را میتوان درک کرد.
تفاوت تکنیکال و فاندامنتال (بنیادی)
برای تحلیل بازار های مالی از روش های گوناگونی استفاده می شود که مهمترین انها آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال و بنیادی است. تحلیل بنیادی اساساً بر پایه اطاعات مالی شرکت هاست و به دنبال ارزشمند بودن و نبودن بازار هدف است. در واقع در تحلیل بنیادی با استفاده از گزارش ها، عملکرد شرکت، مواد اولیه، محصولات و روند خط تولید می توان به روند پیشروی شرکت پی برد.
اما با تحلیل تکنیکال بدون در نظر گرفتن بنیاد بازار هدف، فقط از روی چارت و با استفاده از ابزار هایی که در ادامه به توضیح انها میپردازیم، تحلیل را انجام میدهیم و نقاط خرید و فروش را مشخص میکنیم.
انواع تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال بر دو گونه کلی تقسیم بندی می شود:
تحلیل تکنیکال کلاسیک
تحلیلی که با استفاده از ابزارهای ساده (اغلب خطوط حمایت و مقاومت) وضعیت آینده قیمت را روشن می کند. تکنیکال کلاسیک یکی از پرطرفدار ترین روش های تحلیل است و معمولا بهترین نتیجه را نیز می دهد. تحلیلگر کلاسیک قادر است دقیقترین نقطه برای ورود و خروج را با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت و حجم معاملات بدست آورد.
تحلیل تکنیکال نوین
این روش از تحلیل تکنیکال بیشتر مبتنی بر اندیکاتورها مثل ایچیموکو و مووینگ اوریج ها می باشد. این روش از تحلیل تکنیکال برای تعیین روند می باشد و محدوداً قیمتی برای خرید و فروش را مشخص می کند. البته این نکته دقت این روش را نباید زیر سوال ببرد. در واقع به دلیل استفاده از ابزارهای مشخص کننده روند، این روش بیشتر برای مشخص کردن روند است.
تایم فریم چیست؟
یکی از مهمترین نکته ها در تحلیل تکنیکال استفاده درست از تایم فریم هاست. تایم فریم ها از 1 دقیقه ای تا 1 ساله هستند. تایم فریم یک ساعته به این معنا است که هر کندل در چارت، در مدت زمان 1 ساعت تشکیل شده و بعد از 1 ساعت کندل بعدی شروع به تشکیل شدن میکند. این اتفاق هر 1 ساعت یک بار می افتد.
اگر بخواهیم تعریفی ببرای استفاده از تایم فریم ها داشته باشیم که در همه ی باار ها جوابگو باشد باید بگوییم، تایم فریم های پایینی حرکت و نوسان های کوتاه مدت تری را به نمایش می دهند و برای افرادی که می خواهند معاملات کوتاه مدتی تری داشته باشند بهتر است.
تایم فریم های بالاتر برای مشخص کردن روند حرکتی بهتر هستند و برای خرید و فروش های بلند مدتی تر استفاده می شود.
انواع معاملات با تحلیل تکنیکال
همانطور که در قسمت قبل توضیح دادیم معاملات در بازار های مالی با توجه به دید زمانی شما تعریف می شود: معاملات کوتاه مدتی یا نوسانگیری، میان مدتی و بلند مدتی.
در بعضی بازار ها آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال مثل فارکس که از معاملات اهرمی استفاده می شود، معمولاً معاملات به شدت کوتاه مدتی است و خرید و فروش ها با مقداری خیلی کمی ضرر و سود انجام می شود. برای اینگونه خرید و فروش ها معمولا از تایم فریم های 1 آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال دقیقه ای تا 15 دقیقه ای استفاده می شود.
مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال
برای تحلیل یک چارت از ابزار های گوناگونی استفاده می شود که در ادامه به توضیح برخی از انها می پردازیم:
کندل چیست؟
کندل ها به تنهایی نشاندهنده قیمت اولین معامله در آن تایم، بالاترین قیمت، پایینترین قیمت و اخرین قیمت هستند. از کندل ها میتوان برای فهمیدن رفتار خریداران و فروشنده ها نیز استفاده کرد.یکی از روش های تحلیل تکنیکال price action است. این روش بیشتر مبتنی بر رفتار سهامداران و با استفاده از کندل شناسی است.
خطوط حمایت و مقاوت
ساده ترین ابزار برای تحلیل تکنیکال بورس خطوط حمایت و مقاومتی بوده که خطوط trend هستند.آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال
مووینگ ها
میانگین های قیمتی هستند که انواع زیادی دارند و از معروف ترین های انها MA simple و MA weighted هستند. دوره های این مووینگ ها قابل تنظیم است. استفاده از این مووینگ ها برای استراتژی های مختلف، متفاوت است.
اندیکاتور ایچیموکو
ایچیموکو یک اندیکاتور متشکل از 5 عنصر است که نکات بسیار زیادی دارد و به تنهایی یک استراتژی معاملاتی است.
اندیکاتور فیبوناچی
خطوط حمایت و مقاومتی هستند که با نسبت های طلایی فیبوناچی روی چارت اعمال می شود.
الیوت
موج شماری الیوت یکی از معروفترین روش های تحلیل چارت آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال و رفتار سهامداران است. موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال، روند را به خوبی نمایش میدهد.
پرایس اکشن
این روش با استفاده از حرکت قیمت در کذشته، تحرکات آینده سهم را نیز پیش بینی میکند.
نرم افزار های مناسب تحلیل تکنیکال
برای تحلیل تکنیکال نرم افزار ها و سایت های مختلفی وجود دارد که تقریباً تمام آن ها از دو پلتفرم استفاده میکند:
Trading view: این سایت چارت های بازار های خارجی مثل کریپتوکارنسی ( ارز دیجیتال) و فارکس (جفت ارز ها) را در اختیار شما قرار میدهد.
نسخه ایرانی برای این سایت ره آورد 365 است که چارت بورس را در اختیار شما قرار میدهد.
Meta trader: این نرم افزار برای تحلیل بازارهای خارجی استفاده می شود. پلتفرم محبوبی دارد که باعث شده که باعث شده از آن بیشتر استفاده کرد.
