استراتژی معاملاتی

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

معامله با استراتژی الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

چندین روش برای معامله فارکس با استفاده از تحلیل تکنیکال وجود دارد. یک از استراتژی‌های محبوب، جستجوی الگوهای کلاسیک در چارت قیمتی ارز است. الگوی سر و شانه در بین الگوهای برگشتی نمودار قابل اعتماد و محبوب قرار می‌گیرد و معمولاً زمانی رخ می‌دهد که روند در حال تغییر جهت باشد. الگوی سر و شانه نیز با ارائه سیگنال‌های معاملاتی واضح و اندازه‌ گیری اهدافی که توسعه استراتژی معاملاتی بر اساس آن را بسیار آسان می‌کند، به تریدرها سود می‌رساند.

استراتژی معامله سر و شانه در فارکس چیست؟

بسیاری از تریدرهای فارکس که مبنای تصمیمات معاملاتی خود را تحلیل تکنیکال قرار می‌دهند، از الگوهای نمودار کلاسیک برای تصمیم گیری درباره ورود یا خروج از بازار استفاده می‌کنند. مزیت اصلی استفاده از الگوهای نمودار این است که آنها به تریدرها اجازه می‌دهند نقاط ورود، تیک پروفیت و سطوح استاپ لاس را تعیین کنند که این سطوح می‌توانند در بازار فارکس به عنوان سفارش قرار داده شوند.

الگوی سر و شانه (head and shoulders) یکی از محبوب ترین و قابل اعتماد ترین الگوهای نمودار کلاسیک است که معمولاً تریدرهای تکنیکال از آن استفاده می‌کنند. این الگو به طور کلی یک الگوی معکوس در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا معمولاً زمانی ظاهر می‌شود که بازار پس از یک روند صعودی یا نزولی قابل توجه تغییر جهت دهد.

این الگو دارای دو شکل است که سیگنال معاملاتی صعودی یا نزولی را به شرح زیر ارائه می‌دهد:

  • بولیش (صعودی) : این الگو زمانی ظاهر می‌شود که خط گردن، بین نقاط بلند در دو طرف فرو رفتگی سر، به سمت بالا شکسته شده و بازار برای یک رالی قیمتی آماده می‌شود. سپس انتظار می‌رود که بازار به میزانی تقریباً برابر با فاصله بین دره‌ها و قله‌های هر دو طرف آن باشد.

استراتژی معامله سر و شانه در فارکس چیست؟

  • بیریش (نزولی) : این الگو نشان می‌دهد هنگامی که خط کشیده شده بین نقاط پایین در دو طرف قله سر به سمت پایین شکسته شود، بازگشت به سمت پایین حتمی است. سپس انتظار می‌رود که بازار به مقداری تقریباً برابر با فاصله بین قله‌ها و پایین‌ ترین نقطه‌ها در هر طرف آن کاهش یابد. شماتیک این الگوی نمودار و نحوه محاسبه هدف اندازه گیری آن در تصویر زیر نشان داده شده است.

استراتژی معامله سر و شانه در فارکس چیست؟

چگونه با استفاده از الگوی سر و شانه معامله کنیم؟

اگر چه الگوهای بالا و پایین سر و شانه کاملا قابل اعتماد هستند، تریدرهایی که از این الگوی نمودار استفاده می‌کنند باید مراقب شکست‌ها باشند. شکست زمانی اتفاق می‌افتد که حرکت بازار که خط گردن را برای علامت دادن به معامله شکسته است، متعاقباً به نقطه‌ای معکوس می‌شود که آن خط گردن در جهت مخالف شکسته می‌شود.

علاوه بر این، الگوهای معتبر سر و شانه معمولاً در نمودارهای بلند مدت قیمت ارز رخ می‌دهند، جایی که می‌توانند طی چند روز تا چند سال را بررسی کرد. در حالی که این الگوهای برگشتی را می‌توان با موفقیت در نمودارهای کوتاه‌ مدت روزانه معامله کرد؛ اما ممکن است چندان قابل اعتماد نباشند.

نکته ظریف دیگری که باید در هنگام استفاده از الگوی سر و شانه به خاطر داشت این است که تغییرات خاصی در حجم معاملات با بخش‌های مختلف یک الگوی معتبر همراه است. هنگامی که از این الگوی نمودار در عمل استفاده می‌کنید، ممکن است ابتدا بازار فارکس را برای جفت ارزی که روند قابل توجهی دارد و به دنبال آن یک الگوی تقریباً کامل سر و شانه و خط گردن بررسی کنید. پس از کشیدن خط گردن روی نمودار، می‌توانید فاصله خط گردن تا انتهای سر را تعیین کنید. سپس آن فاصله از خط گردن پیش بینی می‌شود تا هدف اندازه گیری الگو محاسبه شود.

با این حال، تریدرهای فارکس می‌توانند از اندیکاتورهای تکنیکال مبتنی بر حجم برای تخمین حجم معاملات با دقت کافی برای این منظور استفاده کنند. در دسترس بودن الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ داده‌های حجم به تریدرهای ارز اجازه می‌دهد تا از اندیکاتورهای تکنیکال محبوب مانند Volume، On Balance Volume و Chaikin Money Flow برای تحلیل اعتبار الگوی سر و شانه استفاده کنند.

برای الگوی بالای سر و شانه نزولی، سطوح حجم معاملات معمولاً در طول روند صعودی، که قله شانه چپ را تشکیل می‌دهد، بیشتر از الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ سطوح منتهی به سر است. سپس حجم باید به طور کلی کاهش یابد تا زمانی که در طول کاهش شانه راست دوباره افزایش یابد که در نهایت منجر به شکستگی خط گردن به سمت پایین می‌شود. مشاهده این نوع الگوی حجم به تأیید وجود یک الگوی معتبر سر و شانه کمک می‌کند و می‌تواند یک فرصت معاملاتی سودآور باشد.

نحوه تعیین اهداف سود با الگوی سر و شانه

راه اصلی برای تعیین اهداف سود با استفاده از الگوهای سر و شانه این است که فاصله بین خط گردن و سر را از خط گردن نشان دهید. سپس می‌توانید تیک پروفیت خود را درست قبل از سطح هدف الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ اندازه‌ گیری قرار دهید که آن را محاسبه کرده بودید. بازار گاهی اوقات می‌تواند قبل از حرکت به سمت هدف اندازه گیری، خط گردن را پس از شکست دوباره آزمایش کنید. در این صورت، تا زمانی که سطح استاپ لاس شما نخورده باشد، می‌توانید در موقعیت معاملاتی خود باقی بمانید.

چرا هنگام معامله در فارکس از الگوی سر و شانه استفاده کنیم؟

از آنجایی که الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتماد ترین الگوهای نمودار کلاسیک است و سطوح ورودی، استاپ لاس و تیک پروفیت واضحی را ارائه می‌دهد، اگر قصد دارید بر اساس تحلیل تکنیکی معامله کنید، باید حتما از آن استفاده کنید.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه ها شکلی از نمودار است که به یک خط با سه قله شباهت دارد، دو قسمت بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک بهم و قله وسط بالاتر است.در تحلیل تکنیکال ، الگوی سر و شانه ها یک نمودار مشخص را توصیف می کند که یک روند صعودی به نزولی را پیش بینی می کند. اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه ها یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای روند معکوس است. این یکی از چندین الگوی برتر است که با درجات مختلفی از دقت سیگنال می دهد که یک روند صعودی به پایان خود نزدیک میشود.

الگوی سر و شانه - میهن سیگنال

تصویر ساختار الگوی سر و شانه – میهن سیگنال

درک الگوی سر و شانه ها

الگوی سر و شانه ها زمانی شکل می گیرد که قیمت سهام به یک اوج افزایش می یابد و متعاقباً به پایه حرکت قبلی کاهش می یابد. سپس، قیمت برای رسیدن به “بینی” بالاتر از قله قبلی بالا می رود و دوباره به پایه اصلی کاهش می یابد. سرانجام، قیمت سهام دوباره بالا می رود، اما قبل از کاهشِ دوباره به پایه یا خط گردن الگوهای نمودار، بار دیگر دوباره به سطح اوج اولیه می رسد.

الگوی سر و شانه ها به شما چه می گوید؟

الگوی سر و شانه ها از سه بخش تشکیل شده است:

  1. پس از روند صعودی طولانی ، قیمت به اوج می رسد و متعاقباً کاهش می یابد.
  2. قیمت دوباره بالا می رود تا دومین اوج به اندازه قابل ملاحضه ای بالاتر از قله ی قبلی را تشکیل دهد و دوباره کاهش می یابد.
  3. قیمت برای سومین بار افزایش می یابد، اما فقط به اندازه ی سطح قله ی اول می رسد، و دوباره کاهش می یابد.

قله های اول و سوم شانه ها هستند، و قله دوم سر را تشکیل می دهد. خطی که سرهای اول و سوم را به هم وصل می کند، گردنبند نامیده می شود.

یک الگوی ,وارونه یا الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ معکوس سر و شانه ها نیز یک شاخص قابل اعتماد است که می تواند نشانگر این باشد که روند نزولی در حال عکس شدن به یک روند صعودی است. در این حالت، قیمت سهام به سه دره متوالی می رسد که با افزایش قیمت موقت از هم جدا می شوند. از میان اینها، فرورفتگی دوم کمترین سطح قیمت را دارد (سر) و اول و سوم کم عمق تر (شانه ها) هستند. روند نهایی پس از افت سوم نشان می دهد که روند نزولی روند معکوس را تغییر داده است و احتمالاً قیمت ها افزایش می یابد.

مسابقه طناب کشی

قیمت سهام نتیجه بازی مداوم طناب کشی است. این که آیا قیمت سهام بالا یا پایین می رود، رابطه مستقیم به تعداد افراد در هر تیم دارد. کسانی که معتقدند قیمت سهام بالا می رود، گاو خوانده می شوند، و کسانی که معتقدند سهام پایین می رود، خرس خوانده می شوند. اگر بیشتر سهامداران سهام خرس باشند، قیمت آن کاهش می یابد زیرا آنها سهام خود را می فروشند تا از ضرر پول خودداری کنند اگر تعداد بیشتری از مردم خریدار باشند، با خرید سرمایه گذاران جدید، قیمت آن بالا می رود.

سر و شانه های معکوس

الگوی سر و شانه - میهن سیگنال

تصویر الگوی سر و شانه معکوس

نقطه مخالف نمودار سر و شانه ها، سر و شانه های معکوس است، با سر و شانه هایی که از بالا استفاده می شود برای پیش بینی واژگونی در روند نزولی استفاده می شود. این الگو زمانی مشخص می شود که عملکرد قیمت با مشخصات زیر مطابقت داشته باشد: قیمت به یک فرورفتگی سقوط می کند و سپس افزایش می یابد. قیمت پایین تر از سطح قبلی می افتد و دوباره افزایش می یابد. هنگامی که فرورفتگی نهایی انجام شد، قیمت به سمت بالا می رود، به سمت خط مقاومت در نزدیکی بالای فرورفتگی های قبلی.

محدودیت های سر و شانه ها

مانند همه الگوهای نمودار، درباره فراز و نشیب های سر و شانه ها نیز داستان بسیار خاصی راجع به نبرد بین گاوها و خرس ها می گوید.

اوج اولیه و کاهش متعاقب آن نشان دهنده شتاب نزولی بر اثر روند صعودی قبلی است. با تلاش برای حفظ حرکت صعودی تا حد امکان، گاوها برای بالا رفتن قیمت از اوج اولیه تلاش می کنند تا به یک سطح جدید قله (سر) برسند. در این مرحله، هنوز هم ممکن است که گاوها بتوانند تسلط بازار خود را دوباره به دست گیرند و روند صعودی را ادامه دهند.

با این حال، وقتی قیمت بار دوم کاهش می یابد و به قیمت به دره می رسد، کاملا واضح است که خرس ها زمین بازی را بدست گرفته اند. گاوها بار دیگر تلاش می کنند قیمت را بالا ببرند ولی موفق با بالا بردن قیمت تا سطحی کمی بالاتر از دره می شوند. این شکست از الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ عبور بالاترین قیمت قبلی نشانه مقاومت گاوها و غلبه خرس ها بر آنها است، و در نهایت خرس ها قیمت را پایین میبرند و پیروز بازی میشوند.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ + روش معادله

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ + روش معادله

الگوی سر و شانه

در بازار بورس و اوراق بهادار کالاها، محصولات و همچنین اوراق بهادار، ارزها و فلزات گران‌بها همچون طلا، نقره و…به فروش می‌رسد. برای آن که بتوانید در این بازار موفق عمل کنید نیاز به داشتن مهارت و دانش بسیار بالایی دارید. تحلیل تکنیکال قیمت‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعات و مسائلی است که در بازار بورس باید بلد بود.

الگوهای متعددی برای تحلیل قیمت‌ها در بورس وجود دارد و الگو سر و شانه یکی از بهترین آن‌ها است. در این مقاله قصد داریم شما را با این الگو کاربردی آشنا کنیم تا بتوانید در بازار بورس به یک فرد حرفه‌ای تبدیل شوید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

در بازار بورس هر کالایی قیمت مشخصی دارد. زمانی که فرد وارد بورس می‌شود و سهامی را خریداری می‌کند مسلما در صدد افزایش ارزش سهام‌اش و کسب سود بیشتر است؛ اما به چه روشی می‌توان متوجه شد که کدام سهم از بین میلیون‌ها سهام موجود در بورس این میزان سود را به ما خواهد داد؟

چگونه می‌توانیم بفهمیم که چه مدت زمانی لازم است تا به سود مورد نظرمان برسیم؟ پاسخ تمام این سوالات در یک عبارت کلیدی خلاصه شده است: تحلیل تکنیکال. با تحلیل تکنیکال در واقع می‌توانیم آینده بازار بورس و هر کدام از سهام موجود در آن را تحلیل و بررسی کنیم. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اقتصاددانان حدود سیصد سال است که از تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌کنند؛ زیرا این نوع از تحلیل‌ها فقط مختص بازار بورس نیستند و در تمام موارد اقتصادی کاربرد دارند.

نخستین بار نام تحلیل تکنیکال توسط فردی به نام «چارلز داو» مطرح شد که موسس وال استریت ژورنال نیز بود. تحلیل‌های تکنیکال الگوهای مختلفی دارند و همان‌طور که گفتیم الگوی سر و شانه یکی از مهم‌ترین آن‌ها است؛ در بخش بعدی درباره آن توضیح خواهیم داد.

الگوی سر و شانه

در تحلیل تکنیکال الگوهای بی‌شماری وجود دارند که هر کدام از آن‌ها به منظور هدف خاصی خلق و ابداع شده‌اند؛ یکی از این الگوها، الگوی سر و شانه است. برای توضیح الگوی سر و شانه بایستی به نمودارهای هر سهم دقت کنید.

اگر در بورس فعال باشید نموداری را می‌بینید که مدام بالا و پایین شده است و می‌توان قله‌ها و دره‌های بسیاری را در آن دید. اگر نمودار افت و خیز سهم براساس الگوی سر و شانه نوسان کرده باشد بایستی سه قله در خودش داشته باشد. قله اول و سوم کوتاه‌تر و قله دوم که قله وسطی هم به حساب می‌آید بلندتر از دو قله دیگر است؛

به طوری که گویا قله وسط حکم سر و دو قله اطراف حکم شانه‌ها را دارند. در قسمت شانه‎ها اگر خط‌چینی را دقیقا از محلی که قله شروع به صعود کرده است بکشید متوجه می‌شوید که دو قله هم‌تراز هستند، البته گاهی اوقات پیش می‌آید که کمی فاصله و اختلاف ارتفاع بین دو قله وجود دارد که در صورت جزئی بودن آن مشکلی نخواهد بود.

اما اگر این اختلاف زیاد باشد دیگر الگوی سر و شانه به حساب نمی‌آید. به این خط صافی که به صورت فرضی میکشیم خط گردن گفته می‌شود.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

زمان زیان دهی الگو چه موقعی است؟

هدف از شناخت الگوهای مختلف این است که از زمان سوددهی یا زیان‌دهی سهام‌های بورس مطلع شویم. مهم‌ترین زمانی که الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال می‌تواند ضررده باشد در قسمت بالایی شانه راست است.

اگر الگوی سر و شانه به این قسمت یعنی سومین قله خود رسید و هنوز سهم‌تان را نگه داشته اید اما دیگر تمایلی به نگهداری بیشترش ندارید بهتر است قبل از آن که روند قله به سمت پایین حرکت کند سهم خود را بفروشید. در صورتی که روند نزولی قیمت شروع شد دست نگه دارید زیرا این زمان به زیان‌ده‌ترین زمان ممکن مشهور است.

زمان سود دهی الگو چه موقعی است؟

در مورد زمان سود دهی الگو نیز می‌توانید اگر سهمی داریم با بالاترین مقدار ممکن به فروش برسانید. اما چطور می‌توانیم زمان سود دهی را پیدا کنیم؟ زمان سود دهی الگو سر و شانه را می‌توان با اندازه گیری فاصله بین خط گردن و سر (نوک قله وسطی یا دوم) به دست آورد.

الگوی سر و شانه کف (معکوس)

تمام توضیحاتی که ارائه شد در خصوص الگوی سر و شانه سقف بود، اما الگوی سر و شانه دیگری نیز وجود دارد که حالتی دقیقا مشابه الگوی قبلی اما وارونه شده را دارد.

شکل‌گیری این الگو به جای آن که در پس یک حرکت صعودی باشد در پس یک حرکت نزولی است. در الگوی سر و شانه معکوس به جای 3 قله دارای 3 دره هستیم که دقیقا دره وسطی عمق بیشتری را نسبت به دو دره کناری دارد. برای تشخیص حد سود و یا حد زیان الگوها اگر بتوانید الگوها را در ذهن خودتان مجسم کنید می‌توانید به نتایج خوبی برسید.

پایین‎ترین قسمت الگو کجا است؟ مسلما پایین‌ترین قسمت در دره‌ها است. زیان‌ده‌ترین قسمت الگوی سر و شانه معکوس نیز در دره سمت راست است. برای تعیین میزان سوددهی الگو نیز بایستی فاصله دره وسطی تا خط گردن را اندازه بگیرید.

این فاصله هر قدر که باشد بایستی منتظر بمانید تا زمانی که خط گردن به سمت بالا شکسته شد به همان مقدار بالا برود و زمانی که به نقطه مورد نظر رسید، شما به بالاترین حد سوددهی سهم خود دست پیدا کرده‌اید.

سخن پایانی

در مورد یکی از الگوهای بسیار مهم تحلیل تکنیکال ر بازار بورس که الگوی سر و شانه نام دارد در دو حالت معمولی و معکوس صحبت کردیم. این الگو یکی از هزاران الگوی موجود در بازارهای اقتصادی است و اگر می‌خواهید که در این زمینه‌ها به موفقیت دست پیدا کنید کافی است تا آهسته‌آهسته شروع به یادگیری مبحث تحلیل تکنیکال کنید.

یکی از مزایای دانستن این تحلیل‌ها و الگوها جلوگیری از ضررکردن سرمایه گذاران است اما مهم‌تر از آن رسیدن سود بیشتر و افزایش سرمایه است. این مقاله به شما خواهد آموخت که چگونه رمان سوددهی و یا زیان‌دهی سهام‌تان را پیش‌بینی کنید و با خریدوفروش به‌موقع سهام‌تان به یک فرد حرفه‌ای و ثروتمند تبدیل شوید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا