مبانی تحلیل فنی

استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک

اندیکاتور strike یک عنصر بسیار عالی جهت شناسایی روند است. ابزارهای این اندیکاتور نیز به وضوح نشان می دهد که ورودی هایی که از طریق کندل ها ترسیم شده اند در کجای نمودار قرار دارند. اندیکاتورهای strike و ATR یک ترکیب عالی را تشکیل می دهند زیرا منطقه و نقطه ی خروج را براحتی مشخص می کنند. آن ها در کنار یکدیگر به صورت ساده و روشن برنامه های ورود و خروج را با قوانین واضح و مختصر انجام می دهند و فضای شک و تردید را نیز از بین می برند.

اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی یا اندیکاتور GMMA چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی نوعی استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک استراتژی تحلیلی و معاملاتی است که از چندین اندیکاتور میانگین متحرک تشکیل شده است. خالق این اندیکاتور توانسته با ترکیب دوازده میانگین متحرک نمایی، اندیکاتوری ایجاد کند که تغییرات روند بازار را با جزئیات بیشتری به نمایش بگذارد. در این مقاله با اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی آشنا خواهید شد و نحوه استفاده از آن در تحلیل و معاملات را یاد خواهید گرفت.


اندیکاتور GMMA چیست؟

میانگین متحرک چندگانه گاپی یا GMMA می‌تواند تغییر روند، شکست سطوح کلیدی و سیگنال‌های معاملاتی را با دقت بالایی پیش‌بینی کند. میانگین استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک متحرک گاپی از اسم Darly Guppy، مقاله‌نویس استرالیایی گرفته شده است. او از معامله گران و تحلیلگران مطرح بازارهای مالی است و برای اولین بار میانگین متحرک گاپی را در کتاب فنون معامله‌گری معرفی کرده بود. در میانگین‌های متحرک گاپی یا GMMA از میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده می‌شود. از دید خود گاپی، GMMA مثل میانگین متحرک تأخیر ندارد و می‌تواند سیگنال اولیه از تغییر قیمت‌ها را اعلام استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک کند.


چگونه میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA) را به نمودار اضافه کنیم؟

اندیکاتور GMAA با ترکیب دو گروه از میانگین‌های متحرک نمایی به وجود می‌آید. این دو گروه شامل ۶ اندیکاتور میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت و ۶ اندیکاتور میانگین متحرک نمایی بلندمدت است.
دوره میانگین‌های متحرک نمایی کوتاه‌مدت شامل دوره‌های ۳، ۵، ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۵ می‌شود. دوره میانگین‌های متحرک نمایی بلندمدت هم به ترتیب عبارت‌اند از، ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۴۵، ۵۰ و ۶۰ می‌شود. پس برای ایجاد این اندیکاتور کافی است در پلتفرم معاملاتی مثل متاتریدر، ۱۲ میانگین متحرک نمایی (EMA) به نمودار اضافه کنید و دوره زمانی آن‌ها را هم به ترتیب اعداد بالایی تنظیم کنید.


چگونه اندیکاتور GMMA را تفسیر کنیم؟

آموزش اندیکاتور GMMA – در این جا برای راحتی کار، میانگین های متحرک کوتاه با رنگ زرد و میانگین های متحرک بلند با رنگ آبی نمایش داده شده اند.


قدرت روند: فاصله بین میانگین‌های کوتاه با بلند!

میزان فاصله‌ای که بین میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت با بلندمدت وجود دارد، می‌تواند نشانگر قدرت روند باشد. اگر فاصله بین میانگین‌های کوتاه و بلند زیاد باشد، می‌توان گفت که روند قوی است. هر چقدر فاصله میان دو گروه EMA یا میانگین‌های متحرک نمایی کمتر باشد، نشانگر روند ضعیف یا بازار بدون روند خواهد بود.


تغییر روند: عبور میانگین‌های کوتاه از روی میانگین‌های بلند (کراس اور)

کراس اور (Crossover) میانگین‌های کوتاه و بلند نشانگر تغییر روند است. اگر میانگین‌های کوتاه به بالای میانگین‌های بلند عبور کنند، تغییر روند به صعودی اتفاق افتاده است. در مقابل، اگر میانگین‌های کوتاه به زیر میانگین‌های بلند عبور کنند، تغییر روند به نزولی اتفاق افتاده است.


بازار بدون روند: صاف شدن اندیکاتور GMMA

اگر هر دو گروه میانگین‌های متحرک نمایی در یک خط تقریباً افقی حرکت کنند، به معنی بازار بدون روند یا خنثی خواهد بود. این یعنی بازار روندی ندارد و نمی‌توان در رابطه با مسیر بعدی بازار اظهار نظر کرد. در چنین شرایطی بهتر است که از استراتژی‌های فاز خنثی برای معامله استفاده کرد. یعنی یا منتظر شکست سقف یا کف بمانید تا روند جدید مشخص شود. و یا با فرض این‌که بازار بدون روند باقی خواهد ماند، از سقف وارد معامله فروش و از استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک کف فاز خنثی وارد معامله خرید شوید.


سیگنال شروع و پایان اصلاح!

یکی از سیگنال‌های معاملاتی که اندیکاتور GMMA در اختیار معامله گران قرار می‌دهد، تغییرات فاصله میانگین‌های کوتاه با بلند است. فرض کنید که میانگین‌های کوتاه در حال استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک نزدیک شدن به میانگین‌های بلند هستند، اما از آن عبور نمی‌کنند. بعد از نزدیک شدن میانگین کوتاه به میانگین‌های بلند، دوباره فاصله آن‌ها زیاد می‌شود.
نزدیک شدن میانگین کوتاه به میانگین بلند نشانگر اصلاح بازار است. دور شدن میانگین کوتاه از میانگین بلند هم نشانگر پایان اصلاح است. یعنی با نزدیک و سپس دور شدن میانگین کوتاه از میانگین بلند، می‌توان وارد معامله شد. این معامله، یک معامله پیرو روندی خواهد بود.

آموزش اندیکاتور GMMA – در داخل دایره، میانگین های متحرک کوتاه به نزدیکی میانگین های متحرک بلند رسیده اند و سپس از همان محدود سقوط کرده و فاصله خود را دوباره با میانگین های بلند بیشتر کرده اند. این همان نشانگر اصلاح در بازار است و فرصتی برای معامله فروش فراهم می کند.


چرا به جای GMMA از EMA استفاده نمی‌کنیم؟

اندیکاتور GMMA از ۱۲ اندیکاتور EMA با دوره‌های کندلی متفاوت تشکیل شده است. به همین دلیل تغییرات روند بازار را با جزئیات بیشتری به تصویر می‌کشد. اما وقتی تنها از یک اندیکاتور EMA استفاده می‌کنیم، تنها تغییرات کلی بازار را بررسی می‌کنیم. در واقع GMMA هم همان کار EMA را انجام می‌دهد، اما وقتی از GMMA استفاده می‌کنیم، نوسانات بازار را با جزئیات بیشتری رسد می‌کنیم.

آموزش اندیکاتور GMMA – به استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک تفاوت اندیکاتور GMMA و EMA توجه کنید. کدایم یک جزئیات بیشتری در اختیار شما قرار می دهد؟ اندیکاتور GMMA چندین سطح حمایتی و مقاومتی را به صورت پویا رسم می کند. اما یک اندیکاتور EMA (تصویر سمت راست) اطلاعات زیادی از وضعیت بازار به نمایش نمی گذارد.


محدودیت‌های اندیکاتور GMMA

اصلی‌ترین محدودیت اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی، تأخیر آن است. هر چند که خالق این اندیکاتور با این نظر مخالف است. اما اندیکاتور GMMA از میانگین‌های متحرک تشکیل شده و میانگین متحرک هم ذاتاً یک اندیکاتور تأخیر دار است. صبر کردن برای کراس اور ها هم باعث از دست رفتن فرصت‌ها خواهد شد. برای جبران این محدودیت‌ها، توصیه می‌شود که از اندیکاتورهای دیگر مثل اندیکاتور RSI استفاده کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا